الحروف الأبجدية
الاستحقاق - تقسيم الأقساط والخصومات على معاملات الصرف الآجلة التي تتعلق مباشرة بصفقات مقايضة الودائع (موازنة الفائدة) ، خلال فترة كل صفقة.
Actualize - الأصول أو الأدوات الأساسية التي يتم تداولها في السوق النقدية.
ربط قابل للتعديل - مصطلح لنظام سعر الصرف حيث يكون سعر صرف بلد ما "مربوطًا" (أي ثابت) فيما يتعلق بعملة أخرى ، غالبًا الدولار أو الفرنك الفرنسي ، ولكن حيث يمكن تغيير السعر من وقت لآخر. كان هذا أساس نظام بريتون وودز. انظر الوتد ، والزحف الوتد.
التعديل - إجراء رسمي عادة إما عن طريق تغيير السياسات الاقتصادية الداخلية لتصحيح عدم توازن المدفوعات أو في سعر العملة الرسمي أو.
البنك الوكيل - (1) بنك يعمل لحساب بنك أجنبي. (2) في سوق اليورو - البنك الوكيل هو البنك المعين من قبل البنوك الأخرى في النقابة للتعامل مع إدارة القرض.
الطلب الإجمالي - إجمالي الطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد. ويشمل طلب القطاعين العام والخاص على السلع والخدمات داخل البلد وطلب المستهلكين والشركات في البلدان الأخرى على السلع والخدمات.
إجمالي المخاطر - حجم تعرض البنك لعميل واحد لكل من العقود الفورية والآجلة.
العرض الإجمالي - إجمالي المعروض من السلع والخدمات في الاقتصاد من المصادر المحلية (بما في ذلك الواردات) المتاحة لتلبية الطلب الكلي.
Agio - الفرق في القيمة بين العملات. تستخدم أيضًا لوصف النسبة المئوية للرسوم للتحويل من النقود الورقية إلى النقد ، أو من العملة الضعيفة إلى العملة القوية.
التقدير - يصف تقوية العملة استجابة لطلب السوق بدلاً من الإجراءات الرسمية.
Arbitrage - المراجحة - الشراء والبيع المتزامن في أسواق مختلفة لنفس الأدوات المالية أو ما يعادلها للربح من فروق الأسعار أو العملات. فرق سعر الصرف أو نقاط المبادلة. يمكن اشتقاقها من فروق سعر الإيداع.
قناة المراجحة - نطاق الأسعار الذي لن تكون هناك إمكانية للمراجحة بين سوق النقد والعقود الآجلة.
حول - تستخدم في تقديم "قسط / خصم". "خمسة-خمسة حول" يعني خمس نقاط على جانبي القيمة الفورية الحالية.
تخصيص الأصول - تقسيم أموال الأدوات بين الأسواق لتحقيق التنويع أو الحد الأقصى للعائد.
طلب - السعر الذي يتم به عرض العملة أو الأداة.
الأصول - في سياق الصرف الأجنبي هو الحق في الحصول من الطرف المقابل على مبلغ من العملة إما فيما يتعلق بأصل الميزانية العمومية (مثل قرض) أو في تاريخ مستقبلي محدد فيما يتعلق بصفقة آجلة أو فورية لا مثيل لها.
في أحسن الأحوال - تعليمات تُعطى للتاجر للشراء أو البيع بأفضل سعر يمكن الحصول عليه.
At or Better - أمر بالتعامل بسعر محدد أو أفضل.
تاجر معتمد - مؤسسة مالية أو بنك مرخص له بالتعامل في العملات الأجنبية.
الأبجدية ب
المكتب الخلفي - التسوية والعمليات ذات الصلة.
Backwardation - مصطلح يشير إلى المبلغ الذي يتجاوز فيه السعر الفوري السعر الآجل.
ميزان المدفوعات - سجل منظم للمعاملات الاقتصادية خلال فترة معينة لبلد ما. (1) غالبًا ما يستخدم المصطلح ليعني إما: (1) ميزان المدفوعات على "الحساب الجاري" ؛ أو (2) الحساب الجاري بالإضافة إلى بعض حركات رأس المال طويلة الأجل. (2) مزيج من الميزان التجاري والميزان الجاري وحساب رأس المال والميزان غير المرئي ، والتي تشكل معًا إجمالي ميزان المدفوعات. يميل عجز ميزان المدفوعات المطول إلى فرض قيود على تحويلات رأس المال ، و / أو انخفاض قيم العملات.
النطاق - النطاق الذي يُسمح للعملة بالتحرك فيه. نظام مستخدم في نظام إدارة المخاطر المؤسسية.
خط البنك - خط الائتمان الممنوح من قبل البنك للعميل ، والمعروف أيضًا باسم "الخط".
Bank Rate - السعر الذي يكون البنك المركزي مستعدًا به لإقراض الأموال لنظامه المصرفي المحلي.
العملة الأساسية - دولار الولايات المتحدة. العملة التي سيتم تحويل كل معاملة إليها عند إغلاق كل مركز.
الأساس - الفرق بين السعر النقدي والسعر الآجل.
نقطة الأساس - بالنسبة لمعظم العملات ، تشير إلى الخانة العشرية الرابعة في سعر الصرف وتمثل 1/100 من واحد بالمائة (.01٪). بالنسبة لعملات مثل الين الياباني ، فإن نقطة الأساس هي الخانة العشرية الثانية عندما يتم تداولها بمصطلحات العملة أو الخانتين العشريتين السادسة والسابعة ، على التوالي ، عند اقتباسها من حيث المعاملة بالمثل.
التداول الأساسي - اتخاذ مواقف معاكسة في سوق النقد والعقود الآجلة بقصد الاستفادة من الحركات الإيجابية في الأساس.
سلة - مجموعة من العملات تستخدم عادة لإدارة سعر صرف العملة. يشار إليها أحيانًا باسم وحدة الحساب.
Bear market - فترة طويلة من انخفاض الأسعار بشكل عام.
Bear - مستثمر يعتقد أن الأسعار ستنخفض.
العطاء - السعر الذي يعرضه المشتري لشراء العملة أو الأداة.
كتاب - ملخص لمراكز العملات التي يحتفظ بها تاجر أو مكتب أو غرفة. مجموع الأصول والخصوم. إذا كان متوسط استحقاق الكتاب أقل من متوسط استحقاق الأصول ، يقال إن البنك يدير كتابًا قصيرًا ومفتوحًا. يشير تمرير الكتاب عادةً إلى نقل تداول مراكز البنوك إلى مكتب آخر في نهاية اليوم ، على سبيل المثال من لندن إلى نيويورك.
بريتون وودز - موقع المؤتمر الذي أدى في عام 1944 إلى إنشاء نظام الصرف الأجنبي بعد الحرب والذي ظل على حاله حتى أوائل السبعينيات. نتج عن المؤتمر تشكيل صندوق النقد الدولي. يقوم النظام بتثبيت العملات بنظام سعر الصرف الثابت مع تقلبات 1٪ للعملة إلى الذهب أو الدولار.
الوسيط - يجمع المشترين والبائعين معًا مقابل عمولة يدفعها بادئ المعاملة. الوسطاء لا يتخذون مناصب في السوق.
السوق الصاعد - فترة طويلة من ارتفاع الأسعار بشكل عام.
Bull - مستثمر يعتقد أن الأسعار سترتفع.
Bundesbank - البنك المركزي الألماني.
الأبجدية ج
Cable - مصطلح مستخدم في سوق الصرف الأجنبي لسعر الدولار الأمريكي / الجنيه الإسترليني.
مخاطر رأس المال - المخاطر الناشئة عن اضطرار البنك إلى الدفع للطرف المقابل دون معرفة ما إذا كان الطرف الآخر قادرًا أو قادرًا على الوفاء بجانبه من الصفقة. انظر هيرستات.
Carry - تكلفة الفائدة على الأوراق المالية التمويلية أو غيرها من الأدوات المالية المحتفظ بها.
التسليم النقدي - التسوية في نفس اليوم.
السوق النقدي - السوق في الأداة المالية الفعلية التي يعتمد عليها عقد الخيارات أو العقود الآجلة.
النقد - يشير عادةً إلى معاملة التبادل التي تم التعاقد عليها للتسوية في يوم إبرام الصفقة. يستخدم هذا المصطلح بشكل أساسي في أسواق أمريكا الشمالية وتلك البلدان التي تعتمد على خدمات الصرف الأجنبي في هذه الأسواق بسبب المنطقة الزمنية المفضلة مثل أمريكا اللاتينية. في أوروبا وآسيا ، غالبًا ما يشار إلى المعاملات النقدية بصفقات ذات قيمة في نفس اليوم.
Cash and Carry - شراء أصل اليوم وبيع عقد مستقبلي على الأصل. من الممكن إجراء النقد العكسي والحمل عن طريق بيع أصل وشراء مستقبل.
تسوية نقدية - إجراء لتسوية العقود الآجلة حيث يتم دفع الفرق النقدي بين المستقبل وسعر السوق بدلاً من التسليم الفعلي.
Central Bank - بنك تنظيمي رئيسي للدول. تقليديا ، تتمثل مسؤوليتها الأساسية في تطوير وتنفيذ السياسة النقدية.
سعر الصرف المركزي - أسعار الصرف مقابل وحدة التحكم الإلكترونية المعتمدة لكل عملة ضمن EMS. العملات لها حركة محدودة من السعر المركزي وفقًا للنطاق ذي الصلة.
الجارتيست - الفرد الذي يدرس الرسوم البيانية والرسوم البيانية للبيانات التاريخية للعثور على الاتجاهات والتنبؤ بانعكاسات الاتجاه التي تشمل مراقبة أنماط وخصائص معينة للرسوم البيانية لاشتقاق مستويات المقاومة وأنماط الرأس والكتفين وأنماط القاع المزدوج أو القمة المزدوجة والتي هي يعتقد أنه يشير إلى انعكاسات الاتجاه.
تعويم نظيف - سعر صرف لا يتأثر جوهريًا بالتدخل الرسمي.
مركز مغلق - صفقة تترك الصفقة مع التزام صافي صفري للسوق فيما يتعلق بعملة معينة.
العمولة - الرسوم التي قد يتقاضاها الوسيط من العملاء مقابل التعامل نيابة عنهم.
تأكيد - مذكرة للطرف الآخر تصف جميع التفاصيل ذات الصلة بالمعاملة.
عقد - اتفاقية لشراء أو بيع مبلغ محدد من عملة معينة أو خيار معين لشهر محدد في المستقبل (انظر العقود الآجلة).
حساب التحويل - حساب دفتر الأستاذ العام يمثل المركز غير المكشوف بعملة معينة. يشار إلى هذه الحسابات باسم حسابات المركز.
التحويل - العملية التي يتم من خلالها تبادل أصل أو التزام محدد بعملة معينة بأصل أو التزام مقوم بعملة أخرى.
موازنة التحويل - معاملة يتم فيها شراء الأصل وشراء خيار بيع وبيع خيار شراء على الأصل الذي تم شراؤه ، ويكون لكل خيار نفس سعر التمرين وانتهاء الصلاحية.
عملة قابلة للتحويل - عملة يمكن استبدالها بحرية بعملة أخرى (و أو ذهب) بدون تفويض خاص من البنك المركزي.
Copey - عامية للكرونة الدنماركية.
البنك المراسل - ممثل البنوك الأجنبية الذي يؤدي بانتظام خدمات لبنك ليس له فرع في المركز المعني ، على سبيل المثال لتسهيل تحويل الأموال. يحدث هذا غالبًا في الولايات المتحدة محليًا بسبب القيود المصرفية بين الولايات.
Counterparty - الطرف الآخر - المنظمة أو الطرف الآخر الذي تجري معه صفقة التبادل.
Countervalue - القيمة المقابلة - عندما يشتري الشخص عملة مقابل الدولار تكون القيمة بالدولار للمعاملة.
مخاطر البلد - المخاطر المرتبطة بالمقترض بحكم موقعه في بلد معين. وهذا ينطوي على فحص العوامل الاقتصادية والسياسية والجغرافية. تقوم المنظمات المختلفة بإنشاء جداول مخاطر الدولة.
التغطية - (1) لإبرام عقد صرف أجنبي آجل. (2) إغلاق مركز قصير بشراء عملة أو أوراق مالية تم بيعها.
المراجحة المغطاة - التحكيم بين الأدوات المالية المقومة بعملات مختلفة ، باستخدام غطاء آجل للتخلص من مخاطر الصرف.
الهامش المغطى - هامش سعر الفائدة بين صكين مقومين بعملات مختلفة بعد الأخذ في الاعتبار تكلفة التغطية الآجلة.
ربط الزحف - طريقة لتعديل سعر الصرف ؛ السعر ثابت / مربوط ، ولكن يتم تعديله على فترات زمنية معينة بما يتماشى مع بعض المؤشرات الاقتصادية أو السوق.
مخاطر الائتمان - مخاطر الخسارة التي قد تنشأ عن العقود القائمة في حالة تقصير الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته.
صفقة متبادلة - صفقة صرف أجنبي يتم الدخول فيها تتضمن عملتين ، لا تمثل أي منهما العملة الأساسية.
المعدلات المتقاطعة - الأسعار بين عملتين ، وليس الدولار الأمريكي في أي منهما.
الحساب الجاري - صافي رصيد المدفوعات الدولية لبلد ما الناشئة عن الصادرات والواردات مع التحويلات من جانب واحد مثل المساعدات وتحويلات المهاجرين. يستثني تدفقات رأس المال.
الأبجدية د
المتداول اليومي - المضاربون الذين يتخذون صفقات في السلع التي يتم تصفيتها بعد ذلك قبل إغلاق نفس يوم التداول.
تاريخ الصفقة - التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على الصفقة.
Deal Ticket - الطريقة الأساسية لتسجيل المعلومات الأساسية المتعلقة بالمعاملة.
تاجر - من يعمل ، على عكس الوسيط ، كمبدأ في جميع المعاملات ، البيع والشراء لحساباته الخاصة؟
الانكماش - الفرق بين الناتج القومي الإجمالي الحقيقي والاسمي ، والذي يعادل معدل التضخم الإجمالي.
تاريخ التسليم - تاريخ استحقاق العقد ، عندما يتم استبدال العملات ، يُعرف هذا التاريخ بشكل أكثر شيوعًا باسم تاريخ القيمة في أسواق العملات الأجنبية أو أسواق المال.
مخاطر التسليم - مصطلح يتم وصفه عندما لا يتمكن الطرف المقابل من إكمال جانبه من الصفقة ، على الرغم من استعداده للقيام بذلك.
الإهلاك - انخفاض في قيمة العملة بسبب قوى السوق وليس بسبب الإجراءات الرسمية.
مكتب - مصطلح يشير إلى مجموعة تتعامل بعملة أو عملات معينة.
التفاصيل - جميع المعلومات المطلوبة لإنهاء معاملة الصرف الأجنبي ، مثل الاسم والسعر والتواريخ ونقطة التسليم.
تخفيض قيمة - تعديل متعمد هبوطيًا لعملة ما مقابل تعادلاتها الثابتة أو نطاقاتها ، عادةً عن طريق إعلان رسمي.
الاقتباس المباشر - التسعير بوحدات ثابتة من العملات الأجنبية مقابل مبالغ متغيرة من العملة المحلية.
Dirty Float - تعويم العملة عندما يتم التحكم في السعر عن طريق تدخل السلطات النقدية.
الأبجدية هـ
التيسير - انخفاض متواضع في السعر.
المؤشر الاقتصادي - إحصائيات تشير إلى معدلات واتجاهات النمو الاقتصادي الحالية مثل مبيعات التجزئة والتوظيف.
ECU - وحدة العملة الأوروبية.
التبادل الإلكتروني للبيانات - التبادل الإلكتروني للبيانات.
سعر الصرف الفعال - محاولة لتلخيص التأثيرات على الميزان التجاري لدولة ما لتغيرات عملتها مقابل العملات الأخرى.
التحويل الإلكتروني - تحويل الأموال الإلكتروني.
EMS - النظام النقدي الأوروبي.
النظام النقدي الأوروبي - نظام مصمم لتحقيق الاستقرار إن لم يكن القضاء على مخاطر الصرف بين الدول الأعضاء في نظام الإدارة البيئية كجزء من سياسة التقارب الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. يسمح للعملات بالتحرك بطريقة مُقاسة (مؤشر الاختلاف) ضمن النطاقات المتفق عليها (شبكة التكافؤ) فيما يتعلق بوحدة التحكم الإلكترونية وبالتالي مع بعضها البعض.
مراقبة الصرف - القواعد المستخدمة للحفاظ على قيمة عملة الدول أو حمايتها.
Exotic - عملة يتم تداولها على نطاق واسع.
التعرض - في العملات الأجنبية ، احتمال الربح أو الخسارة بسبب الحركة في سعر الصرف الأجنبي. هناك ثلاثة أنواع أساسية من التعرض:
اقتصادي: التغيير في قوة الكسب المستقبلية والتدفقات النقدية الناشئة عن تغير أسعار الصرف. في الواقع ، يمثل تغييرًا في قيمة الشركة التي تمتلك عملة أجنبية.
عبر الوطنية: مكسب أو خسارة محتملة ناتجة عن معاملات ستحدث بالتأكيد في المستقبل ، أو قيد التنفيذ حاليًا ، أو يمكن أن تكون قد اكتملت بالفعل. إن عقد مبيعات موقّع ولكن لم يتم شحنه ، أو مدفوعات مستحقة القبض أو مدفوعات بعملة أجنبية تم تحصيلها ولكن لم يتم تحويلها إلى العملة المحلية ، ستكون جميعها أمثلة على التعرض للمعاملة.
الترجمة: إمكانية التغيير في الأرباح المبلغ عنها و / أو القيمة الدفترية لحسابات حقوق الملكية الموحدة للشركة ، نتيجة للتغيير في أسعار الصرف الأجنبي المستخدمة لترجمة بيانات العملات الأجنبية للشركات التابعة والشركات التابعة والمعروفة باسم التعرض المحاسبي.
الأبجدية F
سوق سريع - حركة سريعة في السوق ناتجة عن اهتمام قوي من قبل المشترين و / أو البائعين. في مثل هذه الظروف ، قد يتم حذف مستويات الأسعار وقد تحدث عروض أسعار العطاء والعرض بسرعة كبيرة للغاية بحيث يتعذر الإبلاغ عنها بشكل كامل.
Fed Fund Rate - سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. هذا سعر فائدة قصير الأجل يتم مراقبته عن كثب لأنه يشير إلى وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بحالة المعروض من النقود.
Fed - الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة. عضوية مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية إلزامية لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي. كان للمؤسسة دور عميق في أزمة المدخرات والقروض في أواخر الثمانينيات.
نظام الاحتياطي الفيدرالي - النظام المصرفي المركزي في الولايات المتحدة.
Fill or Kill - الأمر الذي يجب إدخاله للتداول ، عادةً في حفرة ثلاث مرات ، إذا لم يتم تنفيذه ، يتم إلغاؤه على الفور.
تأثير فيشر - العلاقة الموجودة بين أسعار الفائدة وتحركات أسعار الصرف ، بحيث يتم تعويض فروق أسعار الفائدة تمامًا في حالة مثالية من خلال تحركات أسعار الصرف. انظر تعادل سعر الفائدة.
سعر الصرف الثابت - السعر الرسمي الذي تحدده السلطات النقدية. غالبًا ما يسمح سعر الصرف الثابت بالتذبذب داخل النطاق.
سعر الصرف المرن - أسعار الصرف ذات التكافؤ الثابت مقابل عملة واحدة أو أكثر مع إعادة تقييم متكررة. شكل من أشكال التعويم المُدار.
سعر الصرف العائم - سعر الصرف حيث يتم تحديد القيمة بواسطة قوى السوق. حتى العملات العائمة تخضع لتدخل السلطات النقدية. عندما يكون هذا النشاط متكررًا ، يُعرف الطفو باسم العوامة القذرة.
FOMC - اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، وهي اللجنة التي تحدد أهداف عرض النقود في الولايات المتحدة والتي تميل إلى التنفيذ من خلال أسعار الفائدة على صندوق الاحتياطي الفيدرالي وما إلى ذلك.
صرف العملات الأجنبية - شراء أو بيع عملة مقابل بيع أو شراء عملة أخرى.
فوركس - مصطلح شائع الاستخدام عند الإشارة إلى سوق الصرف الأجنبي.
نادي الفوركس - مجموعات تم تشكيلها في المراكز المالية الكبرى لتشجيع الاتصالات التعليمية والاجتماعية بين متعاملي الصرف الأجنبي ، تحت مظلة جمعية Cambiste الدولية.
الهوامش الآجلة - الخصومات أو الأقساط بين السعر الفوري والسعر الآجل للعملة. يقتبس عادة بالنقاط.
العمليات الآجلة - معاملات الصرف الأجنبي ، التي يتم فيها الوفاء بالتزامات التسليم المتبادل في تاريخ لاحق ليوم العمل الثاني بعد إبرام الصفقة.
Forward Outright - التزام بشراء أو بيع عملة للتسليم في تاريخ أو فترة مستقبلية محددة. يتم تحديد السعر على أنه السعر الفوري مطروحًا منه أو زائد النقاط الآجلة للفترة المختارة.
السعر الآجل - يتم تسعير الأسعار الآجلة من حيث النقاط الآجلة ، والتي تمثل الفرق بين الأسعار الآجلة والسعر الفوري. من أجل الحصول على السعر الآجل من سعر الصرف الفعلي ، تتم إضافة النقاط الآجلة أو طرحها من سعر الصرف. يتم تحديد قرار طرح أو إضافة نقاط من خلال الفرق بين أسعار الإيداع لكلا العملتين المعنيتين في المعاملة. يقال إن العملة الأساسية ذات معدل الفائدة الأعلى مخصومة من سعر الفائدة المنخفض للعملة المدرجة في السوق الآجلة. لذلك يتم طرح النقاط الآجلة من السعر الفوري. وبالمثل ، يقال إن العملة الأساسية لسعر الفائدة المنخفض تكون بعلاوة ، وتضاف النقاط الآجلة إلى السعر الفوري للحصول على السعر الآجل.
الاحتياطيات المجانية - إجمالي الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك مطروحًا منه الاحتياطيات المطلوبة من قبل السلطة.
المكتب الأمامي - الأنشطة التي يقوم بها التاجر ، وأنشطة التجارة العادية.
الأساسيات - عوامل الاقتصاد الكلي التي يتم قبولها كأساس للقيمة النسبية للعملة ، وتشمل التضخم والنمو والميزان التجاري والعجز الحكومي وأسعار الفائدة.
العملات الأجنبية - صرف العملات الأجنبية.