حساب الربح والخسارة

حتى الآن ، تعلمنا جيدًا المصطلحات والمفاهيم الأساسية المطبقة في الفوركس ، وكذلك مبدأ التداول بالهامش. حان الوقت لدراسة كيفية حساب أرباح وخسائر الصفقات المنفذة.

نعلم أن متداول الإنترنت يدخل سوق العملات العالمية بمساعدة شركة تداول تفتح حسابًا للمتداول بالدولار الأمريكي. لتكون قادرًا على العمل على متداول فوركس ، يجب عليه تحويل المبلغ الأولي من المال إلى هذا الحساب. يتم تحويل جميع الأرباح والخسائر بغض النظر عن عملة الصفقة إلى الدولار الأمريكي. في هذا الفصل سوف ننظر بالتفصيل في مبدأ تقدير الربح والخسارة.

بشكل عام ، تبدو صيغة حساب النتيجة المالية بعد إبرام الصفقة كما يلي:

النتيجة المالية = (سعر الشراء - سعر البيع) * عدد العقود * حجم اللوت - العمولة * عدد العقود ± الفائدة المصرفية

من الواضح أن النتيجة المالية تتكون من ثلاثة أجزاء: نتيجة التداول والعمولات المدفوعة والفوائد المصرفية.

نحن نعلم أن هناك نوعين من عروض الأسعار في الفوركس (دون مراعاة الأسعار المتقاطعة) - الأسعار المباشرة وغير المباشرة. في الحالة الأولى ، العملة الأساسية لعرض الأسعار هي عملة أجنبية بالنسبة إلى الدولار الأمريكي ويتم التعبير عنها (مسعرة) بالدولار الأمريكي. في الحالة الثانية ، فإن الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية لعرض الأسعار نفسه وهو مقوم بوحدة العملة الأجنبية. يتم حساب نتيجة التداول في الصيغة المذكورة أعلاه بالعملة المقتبسة. عادةً ما يتم تحديد العمولات والفوائد المصرفية بالدولار الأمريكي ، وبالتالي فإن الصيغة صحيحة فقط بالنسبة لعروض الأسعار المباشرة. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار البيع والشراء في هذه الصيغة ليست من مكونات عرض الأسعار بل هي السعر الحقيقي الذي اشتريناه أو بعنا العملة ، بغض النظر عن العملية التي كانت من قبل (شراء أو بيع). إذا كانت النتيجة المالية موجبة نحصل على ربح. إذا كانت سلبية ، فإننا نخسر.

بالنسبة لعروض الأسعار غير المباشرة ، يتم التعبير عن الفرق بين سعر البيع والشراء بالعملة الأجنبية ، بينما يتم التعبير عن النتيجة المالية الإجمالية بالدولار الأمريكي. لذلك لحساب النتيجة المالية على عروض الأسعار غير المباشرة ، يجب أن نستخدم الصيغة التالية:

النتيجة المالية = (1 / سعر الشراء - 1 / سعر البيع) * عدد العقود * حجم اللوت - العمولات * عدد العقود ± الفائدة المصرفية

يعتمد حجم اللوت على عرض أسعار معين (على أزواج العملات) وعلى تفضيلات وسيط إنترنت معين. يتم استخدام الصيغ المعروضة أعلاه ، إذا كان حجم اللوت مقومًا بالعملة الأجنبية (وليس بالدولار الأمريكي). على سبيل المثال ، يمكن أن يكون حجم اللوت في عرض الأسعار المباشر لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي 70000 جنيه إسترليني. أو حجم اللوت في السعر غير المباشر لزوج دولار أمريكي / ين ياباني يمكن أن يكون 12500000 ين ياباني. إذا قام وسيط الإنترنت الخاص بك بتعيين حجم اللوت بالدولار الأمريكي ، فسيتعين عليك تحويل الدولار الأمريكي بالعملة المناسبة. حجم اللوت المقوم بالعملة الأجنبية في مثل هذه الحالات لن يكون ثابتًا ولكنه سيعتمد على السعر الحالي ذي الصلة في لحظة فتح المركز. حجم اللوت القياسي بالدولار الأمريكي عادة ما يساوي 100000.

يحدث تقدير النتيجة المالية على المعدلات المتقاطعة بطريقة أخرى. كما تعلمنا من الفصل السابق ، الأسعار المتقاطعة - أسعار العملات مقابل بعضها البعض باستثناء الدولار الأمريكي. يمكن تقديم أي سعر متقاطع من خلال عرضين بالدولار الأمريكي. على سبيل المثال ، يمكن حساب السعر المتقاطع EUR / JPY من خلال اقتباسات EUR / USD و USD / JPY. يتم حساب الربح والخسارة بالطريقة التالية. أولاً ، يتم تقدير النتيجة المالية بالاقتباس EUR / USD ، ثم النتيجة المالية من خلال USD / JPY. يتم تلخيص هذه النتائج للحصول على النتيجة المالية الإجمالية.

كما نعلم جميعًا ، تتغير أسعار العملات بالنقاط. في عروض الأسعار المختلفة ، يكون حجم النقطة مختلفًا. عند فتح صفقة ، يجب على المرء أن يعرف النتيجة التي ستكون عليها عندما يتغير السعر بمقدار نقطة واحدة في المكافئ بالدولار الأمريكي. سيساعدك على تقييم أرباحك أو خسائرك الحالية وإغلاق المركز في الوقت المناسب. يمكنك القيام بذلك بسهولة باستخدام الصيغ المذكورة أعلاه وستعتمد القيمة على نوع عرض الأسعار (مباشر أو غير مباشر) ، وحجم اللوت ، والعملة التي يتم تحديدها باللوت وقيمة النقطة.

لنفكر في عرض أسعار مباشر لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بحجم عقد واحد بمبلغ 70000 جنيه إسترليني وقيمة نقطة واحدة 0.0001. نظرًا لأن عرض الأسعار مباشر ، فإننا نستخدم الصيغة الأولى لحساب نتيجة التداول. دائمًا ما يكون الحد الأدنى للفرق بين سعر البيع والشراء نقطة واحدة ، وفي هذه الحالة يكون 0.0001. وبالتالي ، فإن نتيجة تداول زوج العملات GBP / USD معدل التغير في عقد واحد بمقدار نقطة واحدة هي 0.0001 * 70000 = 7 دولارات أمريكية.

لنفحص عرض الأسعار غير المباشر لزوج دولار أمريكي / ين ياباني بحجم اللوت 12500000 ين وحجم النقطة 0.01. نظرًا لأن عرض الأسعار غير مباشر ، فإننا نستخدم الصيغة الثانية لتقييم نتيجة التداول. لا يكفي معرفة قيمة النقطة فقط في حالة عرض الأسعار غير المباشر ، لأن نتيجة التداول تعتمد أيضًا على أسعار البيع والشراء. لنفترض أن السعر الحالي هو 104.75 ين ياباني مقابل دولار أمريكي واحد. وعليه ، فإن نتيجة التداول لتغير السعر في حجم عقد واحد بمقدار نقطة واحدة هي ((1 / 104.75 - 1 / 104.76) * 12500000 = 11.39 دولار أمريكي ، وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تختلف أسعار البيع والشراء عن سعر التداول. النتيجة مختلفة أيضًا. إذا كان حجم اللوت مقومًا بالدولار الأمريكي ، فسيتعين علينا تحويله إلى الين الياباني بالسعر الحالي في لحظة فتح المركز. وإذا فتح أحدهم مركزًا طويلاً (شراء الدولار مقابل الين) ، سيتم إجراء الحسابات حسب سعر البيع ، وإذا كان مركزًا قصيرًا (بيع الدولار مقابل الين) ، فسيكون سعر الشراء.

كما يمكننا أن نلاحظ ، فإن تغيير سعر أزواج العملات المختلفة بنقطة واحدة يؤدي إلى نتيجة تداول مختلفة. في الاقتباس GBP / USD هو أقل من USD / JPY. كلما قلت نتيجة التداول لتغير السعر بنقطة واحدة ، كلما قلت الخسارة في حالة حركة السعر غير المواتية. ولكن من ناحية أخرى ، سيكون لديك ربح أقل إذا صادفت Lady Luck. يُنصح المتداولين المبتدئين بالعمل مع عروض أسعار أقل "عدوانية" مثل GBP / USD و USD / CHF.

للوهلة الأولى ، قد تبدو الحسابات المقدمة في هذا الفصل معقدة للغاية. لكن لا داعي للقلق لأن جميع تقديرات الأرباح والخسائر يتم إجراؤها بواسطة المنصة تلقائيًا. تستخدم شركات التعامل المختلفة منصات تداول مختلفة ، لكن مبدأ الحساب يظل كما هو. من المهم أن تعرف ما هي مضاعفات أرباحك وخسائرك حتى لا تغلق صفقة بخسائر عن طريق الخطأ!